Rapport de décalage de caisse sans annulation en 1s. Qu'est-ce qu'un rapport sans annulation. Restrictions d'accès aux rapports X

Travailler avec des équipements KKM lors de paiements en espèces nécessite la précision des opérations du caissier. Au cours du processus d'acceptation des fonds et de délivrance des documents, des données à jour peuvent être requises. Une des fonctions importantes matériel de caisse enregistreuse est la possibilité d'obtenir des informations sur les calculs depuis le début passage à la caisse sans s'éteindre. Vous pouvez en savoir plus sur les opérations effectuées pendant le quart de travail à partir du rapport X. Dans l'article, nous verrons comment supprimer le rapport X de la caisse enregistreuse, où il est classé et en quoi il diffère du rapport Z.

Fréquence de collecte des données de paiement

Lors de la suppression du rapport X, les données d'équipe ne sont pas effacées et le revenu actuel est remis à zéro. Vous pouvez générer un rapport X un nombre illimité de fois. Le nombre de temps d'échantillonnage n'est pas reflété dans d'autres rapports ou dans la mémoire fiscale de la caisse enregistreuse. Les indicateurs ne sont pas saisis dans le registre du caissier-opérateur.Les données du rapport X sont reflétées depuis l'annulation précédente (formation du rapport Z), depuis le début du changement de caisse jusqu'au moment du retrait.

La suppression du rapport X ne ferme pas le quart de caissier, contrairement àZ-report, extinction des revenus actuels. Le document X-report indiquera : "rapport quotidien sans annulation".

X-report est utilisé pour le contrôle interne des mouvements de revenus. Sur la base des données reçues, les utilisateurs peuvent niveler les indicateurs, vérifier la réception des revenus et effectuer une analyse continue des ventes.

Comparaison des fonctionnalités X-report et Z-report

Le rapport X présente des différences significatives par rapport au rapport Z en termes de finalité, de réflexion documentaire et des conséquences de sa formation.

X-rapport	Rapport Z
Utilisé comme document de contrôle interne	Utilisé par les utilisateurs internes et externes
Les données ne sont pas transférées vers des livres comptables ou d'autres registres	Les indicateurs de rapport servent de base pour remplir le journal KKM
Le document n'est pas utilisé pour être présenté aux autorités de contrôle	Les inspecteurs de l'IFTS ont le droit de demander des données à partir des rapports Z pour contrôler la caisse enregistreuse ou vérifier le travail avec les caisses enregistreuses
Les retraits sont effectués un nombre illimité de fois	Le retrait pour la même période est effectué une fois, le rapport n'est pas généré à nouveau
Aucune suppression n'est effectuée lors de la génération d'un rapport	Lors de la génération d'un rapport, le revenu est compensé avec les données enregistrées dans la mémoire fiscale

Les données du rapport X permettent d'éviter les amendes infligées en cas de violation de la discipline en matière de trésorerie. Considérons un des cas possibles de contrôle basé sur les indicateurs du rapport X.

L'entreprise LLC "Caramel" a décidé d'utiliser une monnaie d'échange pour les règlements avec les clients via KKM. Après l'ouverture du quart de travail, le montant a été entré par le caissier dans le tiroir-caisse sans affichage, en violation des instructions. Pendant la journée de travail, l'administrateur de la société Karamel a vérifié l'état des colonies en supprimant le rapport X. Le document ne reflétait pas l'opération "introduction" lors de l'arrivée d'un fonds de changement. L'administrateur a suggéré au caissier de corriger la situation en prévenant une éventuelle amende en cas de contrôle par l'Inspection du Service fédéral des impôts.

Quelles données contient un rapport X complet ?

Les informations des X-reports sont principalement utilisées pour rapprocher les recettes perçues avec les documents déposés en caisse. L'option la plus courante est un rapport complet avec des données groupées communes.

Le rapport est généré pour contrôler les actions effectuées par le caissier et contient les données suivantes :

• Le nombre de transactions effectuées au cours de la période.
• Montants en espèces reçus des acheteurs.
• Fonds déposés comme monnaie d'échange.
• Chèques payés par virement bancaire à l'aide de cartes.
• Montants émis à titre de remboursement (si ce modèle KKM a la fonction spécifiée dans le rapport).
• La valeur du solde de trésorerie dans la caisse enregistreuse.
• Présence de chèques différés.
• Taxes réparties et remises accordées.

Les caissiers utilisent souvent le rapport X pour vérifier la date, l'heure, les détails de l'entreprise au début du quart de travail.Selon la conformité à la norme des données reçues dans le rapport, ils jugent souvent l'état de fonctionnement de l'équipement. Une seule panne dans les lectures de la période n'est pas le signe d'une panne et peut être causée par une surtension du réseau. En cas d'échecs régulièrement répétés dans la date et l'heure, il est nécessaire de contacter le service après-vente. La cause de la panne dépend du type d'équipement.

Types de rapports X

En plus des rapports quotidiens avec des données agrégées, lors de l'utilisation de caisses enregistreuses, il est possible de générer et d'imprimer un rapport sur des indicateurs plus étroits. La formation de rapports X sur les indicateurs est nécessaire pour effectuer une analyse en cours, un contrôle interne sur le mouvement des marchandises ou l'activité de la demande par les départements. Les données analytiques de la caisse enregistreuse actuelle sont utilisées dans les organisations professionnelles avec un chiffre d'affaires important.

Vue du rapport X avec une ventilation par paramètres	Caractéristiques de la génération de données
Chèque ou rapport de caisse	Le rapport est généré par des chèques poinçonnés par quart de travail, indiquant les quantités de documents ou d'espèces dans le tiroir-caisse
Rapport sur les caissiers	Les données sont regroupées pour chaque caissier selon le montant des recettes perçues, le nombre de clients
Données du département	Le rapport est similaire au regroupement par caissiers. Les données sont générées par département, montant et nombre de ventes
Rapport d'activité des ventes	Les informations sont générées par heure indiquant l'activité de vente dans le contexte du nombre de reçus, des montants reçus, du pourcentage d'activité
Données du produit	Les informations sont regroupées par articles vendus pendant le quart de caisse depuis son ouverture. Les données sont utilisées pour contrôler les soldes des stocks

Prenons le cas de la nécessité de supprimer le rapport X lors du retour. À entreprise commerciale"Nouveauté" l'acheteur a demandé de retourner la marchandise avec les signes d'un mariage caché, achetée le même jour. Le reçu d'achat a été perdu, mais les marchandises ont été reconnues par le vendeur comme vendues dans ce point de vente. Pour confirmer le fait de la vente, l'administrateur de la société Novinka a fait un rapport X. La réclamation de l'acheteur a été approuvée par l'administrateur, sur la base de laquelle le caissier a effectué un retour avec l'exécution de l'acte n ° KM-3.

Cas où le caissier doit supprimer le rapport X

Dans le processus de travail avec l'équipement de caisse enregistreuse, la fonction de contrôle du rapport est utilisée par le caissier pour les actions suivantes :

• Contrôle de la clôture de l'équipe par le rapport Z du caissier précédent.
• Vérification des données de la caisse à la date ou à l'heure du début de l'ouverture du quart de travail.
• Contrôle du chèque à la caisse en cas de panne de courant au moment de l'impression du chèque.
• Confirmation d'enregistrement du montant à réception d'un chèque avec l'inscription "le document n'est pas valide"
• Fournir des données au responsable ou au caissier principal à leurs demandes raisonnables.

Après la fermeture de la caisse enregistreuse, le rapport X ne peut pas être imprimé. Le document vous permet d'obtenir uniquement les données actuelles des transactions.Les indicateurs des quarts de caisse précédents peuvent être obtenus à partir du bloc EKLZ.

Les personnes qui ont accès à la suppression des rapports sur KKM

La formation des rapports X courants est effectuée par un employé responsable de la conduite des opérations d'un quart de caisse ouvert ou par une autre personne autorisée à agir. Les personnes suivantes ont le droit d'imprimer le rapport :

• Les caissiers employés pour le poste et ayant un accord sur responsabilité(La condition est facultative et est à la discrétion de l'employeur.) Les autres employés de l'entreprise, même interrompant temporairement le travail du caissier, n'ont pas le droit de servir la caisse enregistreuse. Le caissier doit avoir la permission d'imprimer des rapports X.
• Administrateurs, caissiers seniors qui ont un mot de passe pour accéder au mode de génération de rapport sans encaisser le produit.Le droit est accordé par le responsable.
• Spécialistes du centre de service TsTO lors du réglage ou de l'élimination des pannes. L'accès au matériel se fait à la demande du gestionnaire ou de la personne responsable.
• Inspecteurs des autorités fiscales lors de la vérification de la conformité des espèces et des documents de la caisse du KKM avec le consentement du responsable et par l'intermédiaire de personnes ayant accès.

L'ordre et la fréquence d'établissement d'un rapport sont établis par arrêté. En l'absence d'ordre et de restrictions, le caissier a le droit de vérifier l'état des espèces à la caisse sans l'autorisation de la direction.

Restrictions d'accès aux rapports X

Un certain nombre d'entreprises limitent la capacité des caissiers à obtenir des données sur l'état actuel de la caisse enregistreuse. Lorsque l'accès aux caisses enregistreuses est refusé, un mot de passe est défini qui ne correspond pas au mot de passe du caissier pour le travail et l'identification personnelle.

L'accès restreint s'explique par la particularité du règlement intérieur et est établi pour éliminer les situations :

• Prévention du vol d'argent liquide.
• Affichage des fonds excédentaires.
• Remboursement des manques lorsqu'ils sont identifiés dans le chiffre d'affaires courant.

Si le caissier n'a pas la possibilité de retirer le rapport X de manière incontrôlable, les situations d'erreur de calcul des acheteurs et de vol d'excédent d'argent dans le tiroir-caisse sont évitées.

L'inconvénient d'un accès limité aux données actuelles est l'incapacité du caissier à corriger l'état des recettes vérifiées par les autorités de contrôle. Lors de la vérification de l'IFTS dans le cadre d'un contrôle ou d'un événement planifié selon le calendrier du département KKM, une situation peut survenir dans laquelle des excédents sont détectés dans le tiroir-caisse de la caisse enregistreuse, ce qui entraînera une amende.

Problèmes lors de la génération ou de l'impression d'un rapport X

Les équipements de trésorerie peuvent tomber en panne avant la fin de leur durée de vie. La cause de la panne peut être une maintenance analphabète de l'équipement ou une défaillance de pièces dont dépend la performance de l'équipement. Dans certains cas, la suppression du rapport X permet d'identifier une panne.

Dysfonctionnement reflété dans le rapport X	Cause de la panne de l'équipement	Action corrective
Lors de l'impression du rapport X, aucune donnée n'est reflétée sur la bande de caisse	Caisse enregistreuse mal chargée	La bande doit être insérée correctement
	Mauvais type de ruban utilisé	Besoin de remplacer le ruban par un type adapté au modèle caisse
Sur la bande avec le rapport X, une partie du texte est manquante (une barre blanche apparaît)	Il y a une possibilité de panne de la tête d'impression ou d'un arbre obstrué	Il est nécessaire d'appeler le maître depuis le TsTO pour le diagnostic
La date et l'heure sur le rapport X sont perdues lorsque la caisse enregistreuse est allumée	Défaillance de la carte, du résonateur à quartz ou panne de courant de la puce d'horloge	Vous devrez contacter le centre de service pour la réparation et le dépannage
Le rapport imprime mal les chiffres et les lettres tout en améliorant la qualité d'impression avec une longue durée de vie de la batterie	Défaillance possible de la tête thermique	La pièce doit être remplacée centre de services maintenance, des diagnostics sont nécessaires pour déterminer avec précision le dysfonctionnement

Le formulaire n'est pas document principal comptable et ne fait pas l'objet d'un stockage à des fins comptables ou fiscales. L'entreprise peut sauvegarder les X-reports imprimés après l'ouverture de la journée de caisse. L'archivage se fait en même temps que les rapports Z pris à la fermeture du quart de travail.

Réponses aux questions actuelles sur le rapport X

Considérez les réponses aux questions les plus fréquemment posées

Le caissier poinçonne les marchandises à la caisse et encaisse le paiement. À la fin du quart de travail, il doit remettre l'argent au coffre-fort. Mais combien?

Pour la comptabilisation correcte des fonds, il existe un concept - discipline de trésorerie.

Il existe deux manières de contrôler le caissier :

La première méthode est très simple, mais il y a une sérieuse limitation - le magasin ne fonctionne pas la nuit. Ceux. l'ouverture et la fermeture du magasin, ainsi que la journée de travail du caissier, tombent sur un jour. Dans ce cas, l'utilisation d'une caisse enregistreuse n'est pas obligatoire dans le magasin.

Dans ce cas, nous téléchargeons les chèques des caisses et comparons le montant des chèques pour la journée et le comparons aux revenus. Pour ce faire, sélectionnez les factures du jour correspondant dans le journal des dépenses, dont le destinataire est "Particulier", et à l'aide de la combinaison de touches Alt + F6, nous regardons la quantité de marchandises vendues via la caisse.

Cette méthode ne fonctionnera pas si le magasin est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que les caissiers se changent, par exemple, à 8 heures du matin. Heureusement, les comptables ont proposé la deuxième méthode il y a de nombreuses années. En un mot, cela peut être décrit comme la «méthode de paiement». Si vous avez installé un registre fiscal ou une caisse enregistreuse dans votre magasin, vous devez utiliser cette méthode conformément à la loi. Heureusement, c'est assez simple, bien pensé, et ne vous posera aucune difficulté. Mercury-POS vous permet d'utiliser cette méthode même si vous ne disposez pas seulement d'un registraire fiscal, mais également d'une imprimante de reçus. Dans ce cas, les rapports nécessaires ne sont pas imprimés, mais affichés à l'écran. Voici l'algorithme de cette méthode.

1. Ouverture de poste.
2. Travail de caissier.
3. Suppression d'un rapport X intermédiaire.

4. Clôture du quart de travail.

   1. Suppression du rapport X.
   2. Paiement à la caisse.
   3. Suppression du Z-report (rapport journalier avec suppression).

Voyons comment ces éléments sont mis en œuvre dans le programme de trésorerie Mercury-POS. Toutes les fonctions décrites sont disponibles pour le Store Manager dans le menu "Rapports". Si vous avez un registraire fiscal ou une imprimante de chèques, les rapports seront imprimés (les rapports provenant du registraire fiscal doivent être stockés et, sur la base de ceux-ci, le journal du caissier-opérateur doit être rempli). En l'absence d'imprimantes de reçus en caisse, les rapports seront simplement affichés à l'écran.

De plus, Mercury-POS se souvient de tous les rapports Z pris et transfère les données à Mercury-ERP.

Poste d'ouverture à la caisse. Dans Mercury, cela se produit automatiquement, lorsque le premier contrôle d'un quart de travail est rompu. Avant qu'un nouveau caissier ne se lance et ne fasse sa première vente, il vaut la peine de s'assurer que l'argent en caisse correspond aux lectures de Mercury. Pour ce faire, vous devez supprimer le rapport X et compter l'argent à la caisse.

Déposer le solde initial de l'argent (change) à la caisse. Cette opération doit être effectuée si le quart de travail précédent n'a pas laissé d'échange au caissier, ou en conjonction avec l'opération Paiement de la caisse si, après avoir supprimé le rapport X, les montants ne correspondent pas pour une raison quelconque.

Suppression d'un X-report intermédiaire (Report sans suppression). Habituellement, cette opération est effectuée lorsqu'ils veulent vérifier la caisse enregistreuse. Par exemple, en cas de conflit avec l'acheteur concernant la valeur faciale du billet.

Clôture du quart de travail se compose de trois étapes. Pour commencer, le caissier prend un rapport X et recalcule la caisse enregistreuse. Après cela, si nécessaire, une petite somme est laissée à la caisse et le reste est retiré, effectuant l'opération " Paiement de la caisse enregistreuse. Et le dernier paragraphe est supprimé Rapport Z (Rapport avec annulation). La suppression de ce rapport réinitialise les registres des ventes et des retours par équipe, et augmente également le compteur d'équipes de un (le numéro de l'équipe en cours est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran). Après cela, la caisse est fermée et prête à recevoir le prochain caissier.

Après le saut des chèques, Mercury-ERP crée autant de factures que de Z-reports ont été effectués. Et lors du téléchargement des rapports Z à partir des caisses, un document est automatiquement créé pour la réception de l'argent sur le compte de trésorerie du magasin. Ainsi, il sera toujours facile de comparer l'argent remis par le caissier et le montant débité du reste de la marchandise.

L'archivage se fait en même temps que les rapports Z pris à la fermeture du quart de travail. Réponses aux questions actuelles sur le rapport X Considérez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le sujet : Question №1. Comment vérifier l'exactitude du solde non réinitialisable si les montants du rapport X en fin de journée et après l'ouverture du quart ne concordent pas ? Les données du rapport X ne peuvent pas être utilisées pour contrôler le solde non nul. L'indicateur est contrôlé sur la base du rapport Z ou de l'impression des données ECLZ. Question numéro 2. Une personne, un responsable, extérieur à la gestion des règlements de caisse, peut-il demander l'impression d'un X-report ? L'accès aux données actuelles sur les mouvements de fonds et les soldes dans la boîte KKM est disponible pour les personnes autorisées par le responsable. Vous pouvez obtenir des informations opérationnelles, par exemple sur la vente d'un produit particulier, par l'intermédiaire de l'administrateur ou d'une autre personne ayant le droit de recevoir des données. Question numéro 3.

Des instructions détaillées pour travailler avec le programme de trésorerie peuvent être trouvées ici !

Le caissier poinçonne les marchandises à la caisse et encaisse le paiement. À la fin du quart de travail, il doit remettre l'argent au coffre-fort. Mais combien? Pour la comptabilisation correcte des fonds, il existe un concept - la discipline de trésorerie. Il existe deux façons de contrôler le caissier : La première façon est très simple, mais il y a une sérieuse limitation - le magasin ne fonctionne pas la nuit.

Attention

Ceux. l'ouverture et la fermeture du magasin, ainsi que la journée de travail du caissier, tombent sur un jour. Dans ce cas, l'utilisation d'une caisse enregistreuse n'est pas obligatoire dans le magasin. Dans ce cas, nous téléchargeons les chèques des caisses et comparons le montant des chèques pour la journée et le comparons aux revenus.

Pour ce faire, sélectionnez les factures du jour correspondant dans le journal des dépenses, dont le destinataire est "Particulier", et à l'aide de la combinaison de touches Alt + F6, nous regardons la quantité de marchandises vendues via la caisse. Cette méthode ne fonctionnera pas si le magasin est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que les caissiers se changent, par exemple, à 8 heures du matin.

Comment faire un rapport x à la caisse: qu'est-ce que c'est, où le classer, la différence avec le rapport z

Ce document peut être suivi :

• données des compteurs d'argent au début et à la fin du quart de travail ;
• le montant total du produit jusqu'à l'échéance ;
• le montant des remboursements, le cas échéant ;
• le montant des remises accordées ;
• montant des chèques annulés.

• la date de chaque document;
• son numéro;
• total brut (somme au début et à la fin du quart de travail);
• montants des ventes, des retours, des remises, etc.

Avec les revenus crédités, la caisse enregistreuse à la fin du quart de travail (journée de travail) est remise au caissier principal, au service comptable ou personnellement au chef (selon la manière dont il est établi par la procédure interne de l'organisation ).

Qu'est-ce qu'un rapport z et à quelle fréquence doit-il être pris

• Rédiger un acte de perte du Z-report (il doit être signé par le caissier de l'équipe, le caissier principal le cas échéant, le comptable de l'entreprise et le représentant de l'administration).
• Obligez le caissier à fournir une note explicative qui mettra en évidence le moment et les circonstances de la perte du rapport, ainsi que les raisons pour lesquelles les informations requises n'ont pas été saisies dans la caisse enregistreuse.
• Obtenez un reçu fiscal selon les données ECLZ, confirmant les revenus du quart de travail avec le rapport Z perdu. Pour ce faire, vous devrez appeler un spécialiste technique du centre de service KKM.
• Enregistrez le rapport fiscal pour la période requise dans le journal du caissier au lieu du rapport Z perdu.
IMPORTANT! Le responsable a le droit d'imposer une sanction au caissier coupable de la perte du document de responsabilité stricte, s'il le juge nécessaire sur la base des résultats de sa note explicative.

X - rapport (rapport des bases de suppression, obg, rapport d'ouverture de quart)

Important

Pour ce faire, vous devez supprimer le rapport X et compter l'argent à la caisse. Déposer le solde initial de l'argent (change) à la caisse. Cette opération doit être effectuée si le quart de travail précédent n'a pas laissé d'échange au caissier, ou en conjonction avec l'opération de paiement du caissier, si, après avoir supprimé le rapport X, les montants ne correspondent pas pour une raison quelconque.

Suppression d'un X-report intermédiaire (Report sans suppression). Habituellement, cette opération est effectuée lorsqu'ils veulent vérifier la caisse enregistreuse. Par exemple, en cas de conflit avec l'acheteur concernant la valeur faciale du billet. La fermeture du quart de travail se compose de trois étapes. Pour commencer, le caissier prend un rapport X et recalcule la caisse enregistreuse.
Après cela, si nécessaire, un petit montant est laissé à la caisse et le reste est retiré en effectuant l'opération «Paiement depuis la caisse». Et le dernier élément est le rapport Z (rapport avec suppression).

Rapport X

Un contre-chèque est bien réel, à la suite de quoi il s'avère que l'argent reçu sur le chèque présenté a été crédité non pas le jour de la réception, mais plus tard. cas particulier avec les entrepreneurs sur le système fiscal simplifié, qui sont tenus de montrer les revenus en KUDIR exactement à la date à laquelle ils étaient à la caisse. Si un chèque pour un achat ou un service est annulé aujourd'hui et que le rapport Z à ce sujet ne sera retiré que demain, il y aura une divergence dans KUDIR: vous devrez indiquer le chèque d'aujourd'hui pour le pas encore retiré " socket", selon laquelle les chèques seront ceux d'hier.
REMARQUE! Des cas isolés de suppression intempestive d'un rapport avec annulation peuvent rester impunis : après tout, des problèmes techniques peuvent aussi en être la cause, cela peut se traduire par une note explicative. Il est important d'empêcher que de tels cas ne deviennent une pratique permanente.