Як відкрити зміну 1с 8.3 бухгалтерія. Обробка Закриття касової зміни. Закриття зміни та інкасація

Обробка "Закриття касової зміни"

Під час оформлення операції Закриття касової зміни на основі заповнених чеків ККМ з продажу та повернення товарів створюється документ Звіт про роздрібних продажах.

На панелі Товари вибирається перелік реалізованих товарів, але в панелі Повернені товари – перелік товарів, повернутих під час касової зміни.
На панелі Оплата платіжними картками вибирається сума оплат за різними платіжними картками, а на панелі
Продажі за дисконтними картками – сума наданих дисконтних знижок.

Якщо вироблявся продаж товарів у кредит, то документі утворюється ще одна панель Оплата банківськими кредитами, де показується сума наданих клієнтам кредитів під час оформлення роздрібних продажів.

Чеки ККМ, які оформлялися за касову зміну, інформаційної базине стають видалені, вони зберігаються у програмі, проте їм визначається ознака архівації. Подібні документи служать лише як додаткова довідкова інформація, жодних дій з таким документом зробити заборонено.

Обробляє помилки фіскального реєстратора під час закриття зміни.

Чеки ККМ, під час оформлення яких сталася помилка ФР, не проводяться, їм не призначається статус "Пробитий".

Якщо в додаткових правах користувача стоїть прапорець «Перевіряти непробиті чеки під час закриття зміни», то при запуску обробки, аналізується непробиті через помилку ФР чеки. Якщо подібних чеків немає, то з'являється модально обробка «Інформація про зміну, що закривається». З форми можна вивести на друк Х-звіт, і за отриманими даними продовжити або відмовитися від закриття зміни.

Якщо подібні чеки є, вони відображаються переліком у вікно «Перевірка непробитих чеків». З форми можна вивести на друк Х-звіт, заповнити його дані, вибрати необхідні чеки. Користувач має можливість вибрати необхідні чеки, контролюючи суму, що накопичується при відборі. Відібрані чеки користувач пробиває або анулює. У першому випадку сума входить до продажу ФР і чеки змінюють статус на "пробіт", у другому - чеки зберігаються в системі як анульовані.

Закриття зміни не проводиться, якщо оброблені не всі чеки, що не пробиті.

Якщо в користувача є можливість переходу до порядку менеджера, він може викликати чек ККМ з таблиці для читання чи зміни. Доступність кнопок «Анулювати» та «Звіт без гасіння» залежить від додаткових прав користувача на ці дії.

Передача виторгу з каси ККМ

Механізм передачі виручки залежить від цього, як у магазині організований механізм інкасації грошей.
Якщо інкасація грошей виконується з кожної каси ККМ, то кожної каси ККМ створюється документ Витратний касовий ордер. У документі вибирається вид операції (кнопка Операція). Інша витрата грошей. У полі Сума вибирається сума грошей, що передаються для інкасації. На панелі
Друк відображаються дані про основу видачі грошей з каси, кому було видано кошти тощо.

Якщо інкасація виконується з центральної каси магазину чи центрального офісу, всі грошові кошти з кас ККМ спочатку будуть передані до каси, з якої проводитиметься інкасація. Ця операція створюється документом Переміщення грошей. Після того, як зареєстровано операцію переміщення готівки, створюється операція інкасації грошей за допомогою документа Витратний касовий ордер із заданим видом операції Інша витрата грошей.

Обробка «Закриття касової зміни» призначена для автоматичного формування зведеного документа «Звіт про роздрібні продажі» наприкінці касової зміни.

Якщо ККМ працює в режимі ФР або Online, то після закінчення касової зміни обробкою «Закриття касової зміни» всі документи «Чек» даної касової зміни розводяться та видаляються, а замість них автоматично формується та проводиться зведений документкасової зміни «Звіт про роздрібні продажі», який підбиває підсумки роботи ККМ за зміну.

Якщо ККМ працює в режимі Offline, то виписка чеків не передбачається. При виборі такої каси в обробці одразу формується документ «Звіт про роздрібні продажі».

Якщо в системі підключена еквайрингова система, що підтримує операцію звірки підсумків за картами, то стає доступним прапор, який дозволяє вказати, чи робити звірку підсумків при закритті касової зміни. Якщо в системі підключено більше однієї еквайрингової системи, що підтримує звіряння підсумків за картами, і встановлено прапорець "Звірка підсумків за картками", то перед виконанням звіряння підсумків буде запропоновано вибрати еквайрингові системи, за якими необхідно буде звіряти результати.

Способи закриття касової зміни

Покрокова інструкція, як закрити зміну через робоче місце касира (РМК)

Крок 1. Зайти в меню "Робоче місце касира"

Для закриття зміни потрібно вийти з «Реєстрації продажу» у меню « Робоче місцекасира».

Крок 2. Закриття зміни

Натисніть кнопку «Закриття зміни». Потім "Так" для продовження.

Рис. 2. Підтвердження закриття зміни

Після підтвердження, програма проведе перевірку непробитих чеків у базі та видасть інформацію про них. Натисніть кнопку «Закриття зміни».

У програмі закриється зміна.

Крок 4. Друк чека

З фіскального пристрою вийде чек із Z-звітом та звітом про закриття зміни. У програмі з'явиться повідомлення про успішне закриття касової зміни.

Рис. 4. Зміна закрита

Покрокова інструкція, як закрити касову зміну через меню «Продажі»

Крок 1. Вибрати пункт «Продаж»

У головному меню програми виберіть пункт "Продаж".

У вікні, в розділі «Сервіс», знайдіть пункт «Закриття касової зміни» та натисніть на нього.

Крок 2. Вибір каси

У вікні «Закриття касової зміни» виберіть потрібну касу та натисніть кнопку «Закрити зміну».

Рис. 7. Закриття зміни

Крок 3. Перевірка непробитих чеків

Програма проведе перевірку непробитих чеків у базі та видасть інформацію про них. Натисніть кнопку «Закриття зміни».

Рис. 8. Перевірка непробитих чеків

Програма сформує та видасть на екран повідомлення.

Покрокова інструкція як закрити касову зміну через керування фіскальним пристроєм

Крок 1. Вибрати пункт "Фінанси"

У головному вертикальному меню виберіть «Фінанси».

Знайдіть розділ "Сервіс". Виберіть «Керування фіскальним пристроєм».

"Управління фіскальним пристроєм"

Крок 2. Управління фіскальним пристроєм

Відкриється окреме вікно з командами управління ККТ. Натисніть кнопку «Закрити зміну».

Програма запропонує вибрати зі списку зміну, яку необхідно закрити.

Рис. 13. Вибір касової зміни

Після успішного проведенняоперації зміна буде закрито.

У разі використання онлайн-кас у торгівлі на початку касової зміни необхідно виконати відкриття зміни. Інформація надсилається ОФД і містить інформацію про техніку, фіскальний накопичувач, зміну та касира. Не відкривайте зміну, якщо не впевнені, що у вас сьогодні буде продаж. Рекомендують відкривати зміну перед тим, як перший покупець розплатиться.

На замітку:якщо нижченаведені рекомендації незрозумілі для Вас, то рекомендую звернутися до нас - Smart1С.ru.

Отже, перелік дій для відкриття зміни (з прикладу Комплексна конфігурація 1.1, Управління торгівлею 10.3):

Якщо у вас використовуються технології Wi-fi для підключення до мережі та Windows 10, при включенні режиму "В літаку" 1С вимикається. Для вимкнення цього режиму необхідно зробити дії, вказані .

Закриття зміни та інкасація

Наприкінці робочого дня касир закриває зміну та здає готівку. Звіт про закриття слід надрукувати не пізніше ніж через 24 години після відкриття. Якщо зміна триватиме довше, каса перестане пробивати чеки.

Для закриття зміни:

1. Відриваємо вкладку – Сервіс – Торгове обладнання- Робота з ККМ - Касова зміна
2. Натискаємо кнопку "Z звіт, Закрити зміну", при закритті зміни касовий апаратвидає чеки.

Звіт про закриття зміни також надсилається ОФД. У ньому зазначено:

• Скільки чеків надруковано за зміну;
• Скільки чеків не дійшло до ОФД;
• Інформація про зміну, касира і т.д.

Якщо у Вас виникли труднощі при роботі з програмою 1С, рекомендую звернутися до нас - Ця адреса електронної поштизахищений від спам-ботів. У вас має бути включений JavaScript для перегляду. .

Розміщено 18.08.2017 15:25 Переглядів: 8440

Минулої статті ми розібрали документи, які можна використовувати для друку чеків у програмі «1С: Бухгалтерія державної установи 8, редакція 2.0» (). Після того, як ви вибрали документ для друку чеків, необхідно розібратися з алгоритмом роботи касової зміни в цілому.

Він включає кілька пунктів:
1. Для початку роботи необхідно переконатись, що каса включена. Це проста та логічна процедура, але не завжди вона виконується. Для того, щоб касова зміна та друк чеків здійснювалися без проблем та запинок – переконайтеся, що каса включена та є джерелом інтернету.
2. Відкрити касову зміну. Зробити це можна так:

Відкривається форма обробки, яка дозволяє керувати касовими змінами:

У цій формі потрібно вибрати касу, відкриття зміни якої планується, та скористатися кнопкою «Відкрити касову зміну»:

При відкритті зміни формується документ Касова зміна зі статусом Відкрита.
3. Формувати потрібні документидля друку чеків та роздруковувати чеки по касі протягом касового дня.
4. Після того, як касовий день закінчено, слід закрити зміну. Робиться це також за допомогою обробки «Керування фіскальним пристроєм»:

Якщо друк чеків здійснювався з документа «Чек ККМ», після того, як касова зміна закрита касиром, бухгалтеру необхідно відобразити грошові кошти, що надійшли в обліку. Для цього формується звіт щодо касових змін, знайти його можна:

Вказуємо необхідні дані та, скориставшись спеціальною кнопкою, заповнюємо документ:

На підставі звіту створюємо документ «Прибутковий касовий ордер», який і сформує необхідні проводки:

В цілому алгоритм роботи з онлайн-касою простий, важливо не забувати відкривати касові зміни на початку дня і закривати після закінчення. Хочу акцентувати вашу увагу на важливості відкриття/закриття касових змін. По-перше, якщо касова зміна не відкрита, то друк чеків у принципі неможлива (1С видаватиме помилку при спробі роздрукувати чек). Це обов'язкова регламентна процедура. Також слід пам'ятати, що правила касової дисциплінипередбачають закриття касової зміни наприкінці кожного дня. На жаль, відкрити касову зміну вранці, якщо забули навіть закрити зміну вчора, можна. Але все ж таки, методично правильно відкривати і закривати зміни всередині одного касового дня.
Ще хотіла б згадати про те, які чеки повинні бути видані покупцеві. Відповідно до закону, покупець має право отримати електронний чек, який буде рівноцінним паперовому. Але не виключена можливість для покупця отримати обидва види чеків за його бажанням. При проханні покупця отримати і той, і інший чек – продавець має надати обидва.
Також є ще один важливий момент, Про який необхідно повідомити. Серед вимог до чеку – зазначення на ньому посади, прізвища, імені, по батькові та ІПН (при створенні касового чека корекції – серед додаткових вимог- ІПН касира). Тому в довіднику користувачів:

Знайдемо користувача, який здійснюватиме друк чеків:

У цього користувача необхідно в реквізиті «Фізична особа» вказати співробітника, відповідального за роботу каси:

Необхідно також перевірити, щоб у вибраного фізичної особибули правильно та повноцінно заповнені дані: прізвище, ім'я, по батькові та ІПН:

Також для фізичної особи у довіднику «Співробітники» має бути відображено відповідний елемент – співробітник із зазначенням посади.

Ну і останній цікавий нюанс з онлайн-кас, про який хотіла б вам розповісти: це вказівка ​​покупця за замовчуванням в налаштуваннях каси. Знайти список кас можна:

Кожна каса на другій вкладці має можливість вказати покупця та договір під час друку чека з документа «Чек ККМ»:

Зручно тим, що можна спростити роботу і не заповнювати відповідне поле кожного разу в документі.
У цій статті ми розібралися з тим, як працює онлайн-каса та які цікаві нюанси існують під час роботи з нею у програмі «1С: Бухгалтерія державної установи, редакція 2.0». А якщо ви пропустили попередні матеріали про роботу з онлайн-касами в 1С, їх можна знайти за посиланнями:
Онлайн-каси (частина 1) – загальні відомості та підключення до 1С
Онлайн-каси (частина 2) – друк чеків у 1С