Comment ouvrir un quart de travail dans la comptabilité 1s 8.3. Traitement "Fermeture de la caisse enregistreuse. Clôture du quart de travail et collecte

Traitement "Fermeture passage à la caisse"

Lors de l'enregistrement de l'opération Clôture du quart de caisse, sur la base des reçus de caisse remplis pour la vente et le retour des marchandises, le rapport sur ventes au détail.

Dans le panneau Marchandises, une liste des marchandises vendues est sélectionnée, et dans le panneau Marchandises retournées, une liste des marchandises retournées pendant le passage à la caisse.
Sur le panneau Paiement par cartes de paiement, vous sélectionnez le montant des paiements pour différentes cartes de paiement, et sur le panneau
Ventes par cartes de réduction - la somme des réductions accordées.

Si les marchandises ont été vendues à crédit, un autre panneau, Paiement par emprunts bancaires, s'affiche dans le document, indiquant le montant des prêts accordés aux clients lors des ventes au détail.

Les chèques KKM, qui ont été émis pour le quart de caisse, de base d'informations ne sont pas supprimés, ils sont enregistrés dans le programme, cependant, le drapeau d'archivage est déterminé pour eux. Ces documents servent uniquement d'informations de référence supplémentaires ; aucune action n'est autorisée à prendre avec un tel document.

Traitement des erreurs du registraire fiscal lors de la fermeture du quart de travail.

Les contrôles KKM, au cours de l'exécution desquels une erreur FR s'est produite, ne sont pas traités, ils ne se voient pas attribuer le statut "Broken".

Si la case "Vérifier les chèques en bon état lors de la fermeture de l'équipe" est cochée dans les droits supplémentaires de l'utilisateur, alors lors du lancement du traitement, les chèques qui n'ont pas été cassés en raison d'une erreur FR sont analysés. S'il n'y a pas de tels contrôles, le traitement modal "Informations sur l'équipe de clôture" apparaît. Il est permis d'imprimer le rapport X à partir du formulaire et, selon les données reçues, de continuer ou de refuser de fermer le quart de travail.

S'il existe de telles vérifications, elles s'affichent sous forme de liste dans la fenêtre "Vérification des vérifications ininterrompues". À partir du formulaire, il est permis d'imprimer le rapport X, de remplir ses données et de sélectionner les contrôles requis. L'utilisateur a la possibilité de sélectionner les chèques nécessaires, en contrôlant le montant accumulé lors de la sélection. L'utilisateur poinçonne ou annule les chèques sélectionnés. Dans le premier cas, le montant est inclus dans le montant des ventes FD et les chèques changent leur statut en "cassé", dans le second cas, les chèques sont stockés dans le système comme annulés.

La clôture de l'équipe n'est pas effectuée si tous les chèques non cassés ne sont pas traités.

Si l'utilisateur a la possibilité de passer à l'ordre du responsable, il a alors la possibilité d'appeler le chèque KKM à partir du tableau pour le lire ou le modifier. La disponibilité des boutons "Annuler" et "Signaler sans annulation" dépend des droits supplémentaires de l'utilisateur pour ces actions.

Transfert du produit de la caisse du KKM

Le mécanisme de transfert des produits dépend de la manière dont le mécanisme d'encaissement est organisé dans le magasin.
Si l'encaissement est effectué pour chaque caisse enregistreuse d'une caisse enregistreuse, alors pour chaque caisse enregistreuse d'une caisse enregistreuse, un document Sortant est créé. bon de caisse. Dans le document, le type d'opération est sélectionné (bouton Opération) Autres dépenses d'argent. Dans le champ Montant, sélectionnez le montant d'argent transféré pour la collecte. Sur panneau
L'impression reflète les données sur la base de l'émission de l'argent de la caisse, à qui l'argent a été émis, etc.

Si l'encaissement est effectué à partir de la caisse centrale du magasin ou du bureau central, tous les fonds des caisses KKM seront initialement transférés à la caisse à partir de laquelle l'encaissement sera effectué. Cette opération est créée par le document de transfert d'argent. Après l'enregistrement d'une opération de transfert de fonds, une opération d'encaissement est créée à l'aide du document de mandat sortant avec le type d'opération spécifié Autre sortie de fonds.

Le traitement "Fermeture du poste de caisse" est destiné à la génération automatique du document consolidé "Rapport des ventes au détail" à la fin du poste de caisse.

Si la caisse enregistreuse fonctionne en mode FR ou en ligne, alors à la fin du quart de caisse, le traitement "Fermeture du quart de caisse" tous les documents "Reçu" de ce quart de caisse seront affichés et supprimés, et à leur place , ils seront automatiquement générés et affichés document consolidé quart de caisse «Rapport des ventes au détail», qui résume le travail des caisses enregistreuses pour le quart de travail.

Dans le cas où KKM fonctionne en mode hors ligne, les chèques ne sont pas censés être émis. Lorsque vous sélectionnez une telle caisse, le document «Rapport sur les ventes au détail» est immédiatement généré lors du traitement.

Si un système d'acquisition est connecté au système qui prend en charge l'opération de rapprochement des totaux sur les cartes, un indicateur devient disponible qui vous permet de spécifier s'il faut rapprocher les totaux lors de la fermeture d'un quart de caisse. Si plusieurs systèmes acquéreurs sont connectés au système qui prend en charge la réconciliation des totaux par cartes et que le drapeau "Réconciliation des totaux par cartes" est activé, alors avant d'effectuer la réconciliation des totaux, vous serez invité à sélectionner les systèmes acquéreurs pour lesquels il faudra rapprocher les totaux.

Façons de fermer un quart de caisse

Instructions étape par étape sur la façon de fermer un quart de travail via le poste de travail du caissier (RCC)

Étape 1. Allez dans le menu "Caissier Workplace"

Pour fermer le quart de travail, vous devez quitter le "Enregistrement des ventes" dans le menu " Lieu de travail la caissière."

Étape 2. Clôture du quart de travail

Cliquez sur le bouton "Fermer Shift". Puis "Oui" pour continuer.

Riz. 2. Confirmation de la fermeture du quart de travail

Après confirmation, le programme vérifiera les chèques ininterrompus dans la base de données et fournira des informations à leur sujet. Cliquez sur le bouton "Fermer Shift".

Le programme se fermera.

Étape 4. Impression d'un reçu

Un chèque avec un rapport Z et un rapport sur la fermeture du quart de travail sera émis à partir du dispositif fiscal. Le programme affichera une notification sur la fermeture réussie du quart de caisse.

Riz. 4. Poste fermé

Instructions étape par étape sur la façon de fermer un quart de caisse via le menu "Ventes"

Étape 1. Sélectionnez "Ventes"

Dans le menu principal du programme, sélectionnez l'élément "Ventes".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans la section "Service", recherchez l'élément "Fermer le quart de caisse" et cliquez dessus.

Étape 2. Sélection d'une caisse

Dans la fenêtre « Fermer un quart de caisse », sélectionnez la caisse enregistreuse souhaitée et cliquez sur le bouton « Fermer le quart de travail ».

Riz. 7. Clôture du quart de travail

Étape 3. Vérification des chèques sans provision

Le programme vérifiera les chèques ininterrompus dans la base de données et affichera des informations à leur sujet. Cliquez sur le bouton "Fermer Shift".

Riz. 8. Vérification des chèques sans provision

Le programme générera et affichera une notification à l'écran.

Instructions étape par étape sur la façon de fermer un quart de caisse grâce à la gestion d'un dispositif fiscal

Étape 1. Sélectionnez "Financer"

Dans le menu vertical principal, sélectionnez "Finance".

Trouvez la section "Service". Sélectionnez "Gestion des dispositifs fiscaux".

"Gestion du dispositif fiscal"

Étape 2. Gestion du dispositif fiscal

Une fenêtre séparée s'ouvrira avec des commandes pour gérer la caisse enregistreuse. Cliquez sur le bouton "Fermer Shift".

Le programme vous demandera de sélectionner dans la liste l'équipe que vous souhaitez fermer.

Riz. 13. Sélection de l'équipe de caisse

Après couronné de succès l'opération d'équipe sera fermée.

Lorsque vous utilisez des caisses enregistreuses en ligne dans le commerce, au début d'un quart de caisse, vous devez ouvrir le quart. Les informations sont envoyées à l'OFD et contiennent des informations sur l'équipement, l'accumulateur fiscal, l'équipe et le caissier. N'ouvrez pas un quart de travail si vous n'êtes pas sûr d'avoir une vente aujourd'hui. Il est recommandé d'ouvrir un quart de travail avant que le premier acheteur ne paie.

Sur une note : si les recommandations ci-dessous ne vous sont pas claires, je vous recommande de nous contacter - Smart1С.ru.

Ainsi, la liste des actions pour ouvrir une équipe (en utilisant l'exemple de la configuration complexe 1.1, Trade Management 10.3):

Si vous utilisez les technologies Wi-Fi pour vous connecter au réseau et à Windows 10, lorsque vous activez le mode "Avion", 1C est désactivé. Pour désactiver ce mode, vous devez effectuer les actions indiquées.

Clôture du quart de travail et collecte

À la fin de la journée de travail, le caissier ferme le quart de travail et remet l'argent. Le procès-verbal de clôture doit être imprimé au plus tard 24 heures après l'ouverture. Si le quart de travail dure plus longtemps, la caisse cessera de poinçonner les chèques.

Pour fermer une équipe :

1. Ouvrez l'onglet - Services - Équipement d'atelier– Travailler avec KKM – Cash shift
2. Nous appuyons sur le bouton "Z report, Close shift", lors de la fermeture du quart distributeur de billetsémet des chèques.

Le compte-rendu de fermeture d'équipe est également transmis à l'OFD. Il est dit:

• Combien de chèques sont imprimés par quart de travail ;
• Combien de chèques ne sont pas parvenus à l'OFD ;
• Informations sur le quart de travail, le caissier, etc.

Si vous rencontrez des difficultés lorsque vous travaillez avec le programme 1C, je vous recommande de nous contacter - Cette adresse E-mail protégé contre les robots spammeurs. Vous devez activer JavaScript pour afficher. .

Publié le 18.08.2017 15:25 Vues : 8440

Dans le dernier article, nous avons analysé les documents pouvant être utilisés pour imprimer des chèques dans le programme 1C: Accounting. institution publique 8, révision 2.0" (). Après avoir choisi un document pour l'impression des chèques, vous devez comprendre l'algorithme du décalage de caisse dans son ensemble.

Il comprend plusieurs éléments :
1. Pour commencer, assurez-vous que la caisse enregistreuse est allumée. C'est une procédure simple et logique, mais elle n'est pas toujours suivie. Pour que le changement de caisse et l'impression des reçus s'effectuent sans problème ni hésitation, assurez-vous que la caisse est allumée et qu'il existe une source Internet.
2. Ouvrir le quart de caisse. Vous pouvez le faire de la manière suivante :

Un formulaire de traitement s'ouvre vous permettant de gérer les quarts de caisse :

Dans ce formulaire, vous devez sélectionner la caisse dont le quart de travail est prévu d'ouvrir et utiliser le bouton "Ouvrir le quart de caisse":

Lorsqu'une équipe est ouverte, le document "Equipe de trésorerie" est généré avec le statut "Ouvert".
3. Forme documents requis pour imprimer des chèques et imprimer des chèques à la caisse le jour de la caisse.
4. Une fois la journée de caissier terminée, vous devez fermer le quart de travail. Cela se fait également à l'aide du traitement « Gestion des dispositifs fiscaux » :

Si des chèques ont été imprimés à partir du document «KKM Check», après la clôture du poste de caissier par le caissier, le comptable doit refléter les fonds reçus dans la comptabilité. Pour ce faire, un rapport sur les décalages de trésorerie est généré, vous pouvez le trouver :

Nous indiquons les données nécessaires et, à l'aide du bouton spécial, remplissons le document:

Sur la base du rapport, nous créons le document "Commande de caisse entrante", qui générera les écritures nécessaires :

En général, l'algorithme de travail avec la caisse enregistreuse en ligne est simple, il est important de ne pas oublier d'ouvrir les quarts de caisse en début de journée et de les fermer après la fin. J'attire votre attention sur l'importance d'ouvrir/fermer les quarts de caisse. Premièrement, si la caisse enregistreuse n'est pas ouverte, l'impression de chèques est fondamentalement impossible (1C donnera une erreur lors de la tentative d'impression d'un chèque). Il s'agit d'un processus réglementaire obligatoire. Il convient également de rappeler que les règles discipline de trésorerie assumer la fermeture du quart de caisse à la fin de chaque journée. Malheureusement, il est possible d'ouvrir le quart de caisse le matin, même si vous avez oublié de fermer le quart hier. Néanmoins, il est méthodiquement correct d'ouvrir et de fermer les quarts de travail au cours d'une journée de caisse.
Je voudrais également mentionner quel type de chèques doit être émis à l'acheteur. Conformément à la loi, l'acheteur a le droit de recevoir chèque électronique, qui sera équivalent au papier. Mais il est possible pour l'acheteur de recevoir les deux types de chèques à sa demande. A la demande de l'acheteur de recevoir les deux chèques, le vendeur doit fournir les deux.
Il y a aussi un autre point important qu'il faut signaler. Parmi les exigences pour le chèque figure une indication du poste, du nom, du prénom, du patronyme et du NIF (lors de la création d'un reçu de caisse de correction - parmi exigences supplémentaires- NIF du caissier). Ainsi, dans le guide d'utilisation :

Trouvons l'utilisateur qui imprimera les reçus :

Pour cet utilisateur, il faut indiquer dans l'attribut "Individu" l'employé qui est responsable du travail de la caisse :

Vous devez également vérifier que le individuel les données ont été correctement et intégralement renseignées : nom, prénom, patronyme et NIF :

De plus, pour un individu, le répertoire «Employés» doit refléter l'élément correspondant - un employé avec une indication du poste.

Bon, dernière nuance intéressante sur les caisses en ligne, dont je voudrais vous parler : il s'agit de l'indication de l'acheteur par défaut dans les paramètres de caisse. Vous pouvez trouver une liste des caisses enregistreuses :

Chaque caisse sur le deuxième onglet a la possibilité de spécifier l'acheteur et le contrat lors de l'impression d'un chèque à partir du document "KKM Check":

C'est pratique car vous pouvez simplifier le travail et ne pas remplir le champ correspondant à chaque fois dans le document.Le programme substituera ces données directement à partir des détails spécifiés dans les paramètres de la caisse enregistreuse.
Dans cet article, nous avons compris comment fonctionne la caisse en ligne et quelles nuances intéressantes existent lorsque vous travaillez avec elle dans le programme "1C: Comptabilité d'une institution publique, édition 2.0". Et si vous avez manqué les documents précédents sur le travail avec les caisses enregistreuses en ligne en 1C, vous pouvez les trouver sur les liens :
Caisses enregistreuses en ligne (partie 1) - informations générales et connexion à 1C
Caisses enregistreuses en ligne (partie 2) - impression de reçus en 1C